이베스트투자증권에서 29일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "과도한 주가하락"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 주재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "지난 27일 ㈜ SK는 동박사업 진출을 모색하던 중 중국의 2차전지용 일렉포일 제조업체인 Lingbao Wason社의 모회사 26%지분을 2,712억원에 인수한다고 발표했다. 이는 Wason의 지분가치를 2018년 예상 매출 기준 6.1배로 평가했다고 판단하는데, 현재 동사의 PSR은 5.4배이다. 또한, Wason의 주 고객사는 중국의 CATL, BYD와 LG화학 등이있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "Wason의 고객사들과 SK이노베이션의 경쟁구도 때문에 SK가 출자한 사항을 고려한다면, 오히려 이번 경쟁사의 동박사업 진출 발표는 말레이시아 공장 증설을 통해 CATL, BYD, LG화학 비중을 높이려는 동사에게 기회가 될 수도 있다는 판단이다. 마지막으로, 전세계 일렉포일 시장규모는 (2017년에서 2022년까지 110억 → 610억달러) 약5.5배 성장할 것으로 예상되는데, 시장 성장과 함께 동사의 독점적 시장지위는 유지될 전망이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 62,571 | 70,000 | 51,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181129 | BUY (MAINTAIN) | 51,000 | | 20181116 | BUY (MAINTAIN) | 71,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181129 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 51,000 | | 20181120 | 하나금융투자 | BUY | 61,000 | | 20181115 | 미래에셋대우 | 매수 | 64,000 | | 20181115 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 62,000 |
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