SK증권에서 30일 원익QnC(074600)에 대해 "4 분기, 분기기준 사상 최대 매출액 경신 가능성이 매우 높다!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "4 분기 동사의 최대 고객사인 TEL 향 쿼츠 매출이 3Q 대비 30%이상 급증하고 있는 것으로 추정된다. TEL 향 매출 증가는 삼성전자의 지속적인 식각장비 투자 및 SK 하이닉스의 M15 투자에 따른 영향인 것으로 판단된다. 또한, 4 분기부터 Lam Research 향 쿼츠 전용공장이 가동되면서 Lam 향 매출도 증가하고 있다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "4 분기 매출액은 TEL 및 Lam 향 매출증가에 힘입어 700 억원(+35% yoy), 영업이익 92억원(+291% yoy)으로 전망한다. 700 억원의 매출액은 분기사상 최대실적이며, 영업이익은 보수적인 입장에서 성과급 40 억원을 반영한 수치이다. 현재 주가는 글로벌 반도체소재 Peer Multiple 18배 수준에 한참 못 미치는 10 배 수준이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,250 | 21,000 | 17,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181130 | 매수(유지) | 21,000 | | 20180725 | 매수(유지) | 21,000 | | 20180413 | 매수(유지) | 21,000 | | 20180209 | 매수(신규편입) | 19,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181130 | SK증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20181122 | 대신증권 | BUY | 17,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 18,000 | | 20180918 | BNK투자증권 | 매수 | 21,000 |
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