미래에셋대우에서 30일 현대해상(001450)에 대해 "Repricing의 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 현대해상(001450)에 대해 "자동차보험 요율 인상과 함께 악화된 수익성 점진적 개선. 실손보험의 요율 인상 재개 및 악성 물건 갱신효과로 위험손해율 하락. 5년 갱신 물량 비중 많은 점이 상대적으로 높은 개선 기대의 근거"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "보완자본 확충과 자본 규제 도입 시점의 완급 조절 여지 등 고려하면 자본확충과 관련된 잡음 완화. 높아진 이익 안정성 대비 할인율 높은 상태. Risk 요인 : 요율 인상 정체 및 제한 가능성"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 53,000원까지 높아졌다가 2018년6월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 50,927 | 55,000 | 48,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181130 | 매수 | 50,000 | | 20180601 | 매수 | 45,000 | | 20180226 | 매수(유지) | 53,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181130 | 미래에셋대우 | 매수 | 50,000 | | 20181120 | 키움증권 | BUY (MAINTAIN) | 51,000 | | 20181115 | 메리츠종금증권 | BUY | 52,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 52,000 |
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