대신증권에서 30일 이마트(139480)에 대해 "2019년은 온라인 플랫폼 사업 원년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 이마트(139480)에 대해 "할인점 본업의 수익성 개선 추세는 2019년에 비교적 완만한게 나타날 것으로 전망. 본업 실적의 개선 강도는 강하지 않으나, 2019년부터 본격 출범할 온라인 법인의 성장성과 트레이더스의 실적 개선 등 중장기 성장성에 더 초점을 맞춘 투자가 적절하다고 판단"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2018년 다시 증가한 capex 영향으로 수익성이 한단계 저하된 점은 아쉬운 점으로 판단. 다양한 포맷의 전문점 출점으로 전체적인 손익에 (-) 영향을 미치는 중"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 285,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 366,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 289,471 | 325,000 | 240,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181130 | BUY | 320,000 | | 20181112 | BUY | 320,000 | | 20180810 | BUY | 320,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 366,000 | | 20180412 | 매수 | 366,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181130 | 대신증권 | BUY | 320,000 | | 20181127 | 미래에셋대우 | 매수 | 320,000 | | 20181127 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 310,000 | | 20181126 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 325,000 |
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