IBK투자증권에서 30일 포스코켐텍(003670)에 대해 "2차전지 집중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "포스코켐텍은 내화물 제조 정비 사업과 생석회, 음극재 등 라임케미칼사업으로 구성되어 있다. 이차전지 사업의 경우 2010년 LS엠트론을 인수해 음극재 시장에 진출하였으며 2021년까지 총 10개의 생산라인을 순차적으로 증설해나갈 전망이다. 주요 고객은 LG화학, 삼성SDI, 중국업체 등이 있다."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2010년 LS엠트론 인수 이후 음극재 사업에 진출하면서 꾸준한 실적 성장을 기록하였다. 2018년 음극재 매출액은 936억원으로 전년 대비 약145% 성장이 예상된다. 국내 배터리 업체인 LG화학과 삼성SDI와의 중장기 판매계약 체결로 안정적인 수익원을 확보하면서 실적 호조가 이어질 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "포스코켐텍은 국내 음극재 천연흑연을 생산할 수 있는 유일한 업체이다. 올해 연말에 2공장 착공을 시작으로 2020년까지 순차적으로 생산라인을 증설한고 있어 음극재의 매출액이큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 또한 포스코ESM 합병에 따른 양극재 사업 진출과 중국 환경규제로 인한 높은 침상코크스 가격이 유지되는만큼 긍정적인 요소들이 많다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,567 | 105,000 | 80,500 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181130 | 매수(신규) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181130 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 90,000 | | 20181120 | 하나금융투자 | BUY | 91,000 | | 20181113 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 105,000 | | 20181106 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 94,000 |
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