미래에셋대우에서 30일 매일유업(267980)에 대해 "비즈니스 트랜스포메이션 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 매일유업(267980)에 대해 "흰우유(매출비중 20%), 15~18년 적자에서 19년 소폭 흑자 전환 가능.원유 생산량 축소, 탈지분유 재고 축소, 흰우유 마케팅 축소, 흰우유 가격 인상 가능. 유기농 우유(매출비중 7~8%)는 수요 증가와 시장 선점 효과로 마진 확대"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "분유 수출 회복, 한한령 극복하며 18년 3월부터 중국향 수출 회복 중, 장기 성장 가능 품목. 국내 분유, 흰우유에서 가공유, 커피음료, 치즈, 유기농, 수출 등으로 사업구조 전환 중. Risk 요인 : 중국향 수출 분유의 반등 속도. 국내 조제분유(매출비중 9~10%)의 매출 감소"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 115,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 100,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,143 | 125,000 | 94,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181130 | 매수 | 100,000 | | 20181023 | 매수 | 115,000 | | 20180419 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180104 | 매수(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181130 | 미래에셋대우 | 매수 | 100,000 | | 20181126 | NH투자증권 | BUY(신규) | 95,000 | | 20181120 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 110,000 | | 20181115 | 키움증권 | BUY | 94,000 |
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