하나금융투자에서 3일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "비쌀 때 사서 쌀 때 팔아야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성엔지니어링은 건설업 비즈니스 구분에서 1-1번그룹에 해당하는, 국내 대형사 중 유일하게 퓨어한 건설사다. 순수 시공중심이면서 동시에 해외건설 중심의 건설사라는 이미지로 인해, 그간 유가의 변화와 함께 주가도 변동해왔다.주가 특징으로는 2018년 말 유가하락이 발생하였음에도 불구하고, 주가가 견조한 모습을 보이는 것은 시장이 해외에 대한기대를 높이는 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "서비스업인건설업인 경우 Capex는 인력채용이고, 삼성엔지니어링이 지난4년과 달리 향후 인력채용을 2019년부터 적게나마 늘리는 것은 변화의 단초다.인당 매출 측면에서는 아직 갈 길이 멀다고 생각되나, 2년 연속 5조원대 이상의 해외수주를 기록하며 잔고성장이 나타나고있고, 2019년에는 사우디아라비아를 중심으로 한 상당한 투자확대가 예상되는 시점인 만큼, 이럴 때 1-1번 그룹의 Pure한건설사를 사야 할 시점이라 판단한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | POSITIVE 유지 |
| 목표주가 | 22,331 | 30,000 | 18,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181203 | BUY | 30,000 | | 20181114 | BUY | 25,000 | | 20181108 | BUY(상향) | 25,000 | | 20180727 | NEUTRAL | 15,000 | | 20180425 | NEUTRAL(하향) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181203 | 하나금융투자 | BUY | 30,000 | | 20181126 | KTB투자증권 | BUY | 19,000 | | 20181122 | 흥국증권 | BUY(유지) | 26,000 | | 20181120 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 23,000 |
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