현대차증권에서 7일 두산밥캣(241560)에 대해 "변곡점에서 업황점검"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "4분기 중 미국 건설기계 업황의 피크아웃 우려 제기되며 동사 주가 역사적 밴드 하단까지 하락한 상황. 주택착공건수, 허가건수 등 주택 지표 부진과 모기지금리 급등, 2019년미국 인프라투자의 기대감 약화가 원인"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2019년에도 두산밥캣의 성장 가시성은 높다고 판단하는데 이유는 2가지. 첫번째로 2019 년 미국 주택착공건수, 허가건수 등은 18년 대비 증가할 것으로 전망되고, 두번째로 과거 사례 참고시 상승사이클은 2019년4분기까지도 이어질 수 있기 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사는 2019년 하반기 인도 지역에서 백호로더가 본격 양산에 들어가면서 2019년 이후 지속 성장을 꾀하는 중. 인도시장의 진출 성공 여부가 2020년 이후 지속성장, 동사 장기 밸류에이션의 핵심으로 작용할 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,440 | 48,000 | 42,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181207 | BUY | 45,000 | | 20181031 | BUY | 45,000 | | 20180830 | BUY | 42,000 | | 20180726 | BUY | 40,000 | | 20180703 | BUY | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181207 | 현대차증권 | BUY | 45,000 | | 20181203 | KB증권 | BUY(유지) | 45,000 | | 20181203 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20181130 | KTB투자증권 | BUY | 45,000 |
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