[ET투자뉴스]JB금융지주_상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 10일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 5,500원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 5.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대웅	1.8%	8.9%	4.9
오리온홀딩스	1.5%	9.7%	6.4
한국타이어월드와이드	1.3%	2.5%	1.9
DGB금융지주	1.1%	-5.1%	-4.6
JB금융지주	1.1%	-5.8%	-5.2
코스피	0.7%	-1.6%	-2.2
금융업	0.6%	-2.2%	-3.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 1.23% 하락하고 있다.

DGB금융지주	8,550원 ▼130(-1.50%)	대웅	17,750원 ▲50(+0.28%)
한국타이어월드와이드	16,200원 ▼350(-2.11%)	오리온홀딩스	16,900원 ▲50(+0.30%)

증권사 목표주가 7,560원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 JB금융지주의 평균 목표주가는 7,560원이다. 현재 주가는 5,500원으로 2,060원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 강혜승 에널리스트가 " 2019년 ROE 9%대로 개선, 보통주자본비율 개선 지속 전망, 광주은행 완전자회사화와 그룹 수익성 증대, 충당금 비용 관리에 의해 JB금융의 2019년 순이익은 전년대비 +33.1%의 높은 성장률을 기록하고 ROE는 9.8%(+1.1%p)로 상승할 전망. 예상 ROE 8~9%대인데 P/B 0.3배 수준에서 거래 중인 JB금융 주가는 뚜렷한 저평가 상태로 판단. 계획대로 순항 중인 보통주자본비율 개선 추이…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 8,200원을 제시했고, 한화투자증권의 성용훈 에널리스트가 " 최소한 지방은행 중에서는 할인될 필요가 없어졌다, 은행주 전반적인 업황이 본격적으로 개선된 지난 2015년 이래 JB금융지주는 가장 눈부신 증익의 기록을 세워온 회사였다. 물론 M&A도 포함되어 있었으나, 중요한 것은 대출자산의 성장과 마진의 개선폭이 타은행주 대비 확실히 차별적으로 높았다는 점이다. 그러나 시장에서는 동사의 낮은 자본비율에 대한 의심의 눈초리를 거두지 않았고, 이는 동사의 눈부신 성과가 주가에 반영되지 못하는 이유로 작용했다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 7,000원을 제시했다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 79,912주, 91,090주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 422,621주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 303,088주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 119,533주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.4%, 외국인 34.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 34.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.73%를 보였으며 기관은 31.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.02%로 가장 높았고, 외국인이 37.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 5,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,800원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,730원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,730원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,730원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

11월16일 :(주)JB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


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