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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 12일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.15% 오른 10,000원을 기록하고 있는 비아트론은 지난 1개월간 6.1% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| ISC | 3.3% | -8.7% | -2.6 |
| 알파홀딩스 | 2.8% | -13.3% | -4.7 |
| 비아트론 | 2.2% | -6.1% | -2.7 |
| 아이에이 | 2.1% | 7.9% | 3.7 |
| 텔레칩스 | 1.9% | -0.8% | -0.4 |
| 코스닥 | 1.3% | -0.3% | -0.2 |
| 반도체 | 1.4% | -7.8% | -5.5 |
| 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.13% |
| ISC | 8,950원 ▲140(+1.59%) | 텔레칩스 | 8,770원 ▲40(+0.46%) |
| 알파홀딩스 | 10,100원 ▲160(+1.61%) | 아이에이 | 2,870원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 비아트론 | 알파홀딩스 | 아이에이 | ISC | 텔레칩스 | |
| ROE | 11.6 | -27.6 | -21.3 | 10.1 | 4.0 |
| PER | 9.8 | - | - | 6.9 | 31.8 |
| PBR | 1.1 | 3.6 | 2.9 | 0.7 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월6일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 122,488주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 11,870주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 134,358주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준 최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.55%를 보였으며 기관은 1.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 84.56%, 외국인이 15.43%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 10,700원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com