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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 12일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.32% 오른 14,500원을 기록하고 있는 아우딘퓨쳐스는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아우딘퓨쳐스의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 아우딘퓨쳐스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아우딘퓨쳐스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아우딘퓨쳐스 | 4.3% | 0.0% | 0.1 |
| 에스에프씨 | 3.7% | -8.1% | -2.1 |
| 에이씨티 | 3.3% | -18.9% | -5.7 |
| 나노캠텍 | 2.5% | -4.1% | -1.6 |
| 나노신소재 | 2.4% | -1.5% | -0.6 |
| 코스닥 | 1.3% | -0.2% | -0.1 |
| 화학 | 1.4% | -0.4% | -0.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.55% |
| 나노신소재 | 13,050원 ▲200(+1.56%) | 에이씨티 | 4,420원 ▲80(+1.84%) |
| 에스에프씨 | 3,400원 ▲25(+0.74%) | 나노캠텍 | 5,930원 ▼80(-1.33%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아우딘퓨쳐스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 아우딘퓨쳐스 | 나노신소재 | 나노캠텍 | 에스에프씨 | 에이씨티 | |
| ROE | -10.5 | 9.3 | -18.4 | -14.4 | -9.2 |
| PER | - | 17.5 | - | - | - |
| PBR | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 209,404주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 63,534주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 145,870주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.31%로 적정수준 최근 한달간 아우딘퓨쳐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.07%를 보였으며 외국인은 10.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.14%로 가장 높았고, 외국인이 12.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 14,200원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com