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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 13일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.45% 오른 10,100원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 10.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨텍 | 2.9% | -10.6% | -3.6 |
| 덴티움 | 2.1% | -1.5% | -0.7 |
| 케이씨 | 1.9% | -23.1% | -12.1 |
| 우진 | 1.8% | -0.4% | -0.2 |
| 미래산업 | 1.5% | 4.4% | 2.9 |
| 의료정밀 | 1.2% | -5.7% | -4.7 |
| 코스피 | 0.8% | 1.2% | 1.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 의료정밀업종 +0.01% |
| 덴티움 | 64,500원 ▼1300(-1.98%) | 미래산업 | 191원 ▲4(+2.14%) |
| 우진 | 4,945원 ▲55(+1.12%) | 케이씨 | 11,300원 ▲100(+0.89%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 48,872주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 194,996주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 243,868주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.82%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.34%를 보였으며 기관은 11.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.86%로 가장 높았고, 외국인이 19.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 11,900원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com