[ET투자뉴스]SK하이닉스, "큰 그림에서 저점매…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 17일 SK하이닉스(000660)에 대해 "큰 그림에서 저점매수 조율 필요 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 4분기 매출액과 영업이익은 Server DRAM 재고 증가로 인해 DRAM의 출하량과 ASP가 크게 부진하면서 기존 추정치를 각각 9.5%, 9.1% 하회 하는 10.5조원과 5.4조원을 기록할 것으로 예상됨. 3분기까지 동사 DRAM 매출액에서 가장 큰 비중을 차지한 Server DRAM의 경우 Cloud 사업자들의 가격 인하 요구와 함께 기존 재고가 크게 증가하는 가운데 추가적인 가격 인하를 강하게 요구하고 있음"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "2019년 1분기 매출액과 영업이익은 DRAM Bit Growth와 ASP 모두 QoQ로 크게 악화되면서 각각 8.5조원과 3.9조원을 기록할 것으로 보임. 다만, 지금까지 Cloud사업자들의 AI용Computing 수요가 신규 Backbone 투자였다면 통신사업자들의 5G 기지국용 Micro Data Center수요는 가입자망의 Computing 수요임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD (MAINTAIN)
목표주가	92,148	120,000	62,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181217 BUY 92,000 20181204 BUY 105,000 20181026 BUY 105,000 20180906 BUY 105,000 20180727 BUY 105,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181217 현대차증권 BUY 92,000 20181217 하나금융투자 NEUTRAL(하향) 62,000 20181212 유안타증권 BUY (M) 87,000 20181210 BNK투자증권 매수 90,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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