KTB투자증권에서 17일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Winter is coming"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김양재, 문정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2019년 DRAM과 NAND ASP는 각각 -28%, -42% 추정. 연말 일부 재고가 2019년으로 이월되면서 1H19 반도체 가격낙폭은 예상보다 확대될 것으로 예상.DRAM과 NAND 수요 성정둔화 국면. 전방섭와 스마트폰 수요 약세, 인텔 PC CPU 공급부족 영향"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "데이터센터는 투자효율성 문제가 거론되면서 기존 H/W 중심에서 S/W로 투자 트렌드 변화. H/W도 메모리보다 비메모리로 서버를 가소고하하는 대안 부상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 90,236 | 120,000 | 62,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181217 | BUY(유지) | 81,000 | | 20180727 | BUY | 100,000 | | 20180625 | BUY | 100,000 | | 20180425 | 매수 | 100,000 | | 20180402 | 매수 | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181217 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 81,000 | | 20181217 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 79,000 | | 20181217 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 95,000 | | 20181217 | 현대차증권 | BUY | 92,000 |
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