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| 위험대비 수익률 -4.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 17일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.72% 하락하면서 31,050원을 기록하고 있는 에코프로는 지난 1개월간 14.7% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코프로의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에코프로의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코프로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티큐브 | 5.0% | 25.1% | 5.0 |
| 엘앤에프 | 3.8% | -17.9% | -4.7 |
| 나노스 | 3.5% | -19.8% | -5.6 |
| 에코프로 | 3.4% | -14.7% | -4.3 |
| 아트라스BX | 0.9% | -6.5% | -7.2 |
| 코스닥 | 1.5% | -4.6% | -3.0 |
| IT부품 | 1.6% | -6.1% | -4.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.71% |
| 엘앤에프 | 31,900원 ▼1200(-3.63%) | 나노스 | 5,170원 ▼220(-4.08%) |
| 아트라스BX | 50,300원 ▼1100(-2.14%) | 에스티큐브 | 23,450원 ▼1700(-6.76%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에코프로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 에코프로 | 나노스 | 에스티큐브 | 아트라스BX | 엘앤에프 | |
| ROE | -0.5 | -90.7 | -39.5 | 15.7 | 16.0 |
| PER | - | - | - | 10.2 | 37.9 |
| PBR | 3.3 | 24.5 | 16.6 | 1.6 | 6.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 542,658주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 565,547주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,108,205주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.46%로 적정수준 최근 한달간 에코프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.97%를 보였으며 기관은 12.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.51%로 가장 높았고, 외국인이 13.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 39,500원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com