신한금융투자에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "1Q19가 DRAM 업황의 변곡점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.
신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "주가가 실적 하향을 상당 부분 선반영한 것으로 보인다. ① 상저하고 수요 증가율, ② 공급제약 지속 등의 이유로 2Q19부터 DRAM 재고 감소, DRAM 가격 하락폭 축소 전망한다. 1Q19가 DRAM 업황의 변곡점이 될 전망이다. 1Q19를 비중 확대 시기로 추천한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "19년 반도체 수요 증가율은 상저하고가 뚜렷할 전망이다. PC는 1Q19 인텔 CPU 공급부족 해소, 모바일은 2Q19 탑재량 증가, 서버는 3Q19 데이터센터 최적화 마무리에 의한 CAPEX 재개 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 125,000원까지 높아졌다가 2018년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 86,760 | 120,000 | 62,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181226 | BUY(유지) | 84,000 | | 20181026 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180827 | 매수 (유지) | 115,000 | | 20180727 | 매수(유지) | 125,000 | | 20180629 | 매수(유지) | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181226 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 84,000 | | 20181221 | 삼성증권 | BUY | 88,000 | | 20181220 | KB증권 | BUY(유지) | 75,000 | | 20181219 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 86,000 |
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