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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 26일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.25% 하락하면서 3,270원을 기록하고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 4.11% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 드림시큐리티 | 3.7% | -4.1% | -1.1 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 3.4% | -5.9% | -1.7 |
| 예림당 | 3.0% | -16.9% | -5.6 |
| 메가스터디 | 2.4% | -7.7% | -3.2 |
| 양지사 | 1.1% | -3.1% | -2.8 |
| 코스닥 | 1.4% | -4.9% | -3.5 |
| 출판,매체복제 | 1.5% | -6.6% | -4.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 출판,매체복제업종 -1.88% |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 1,365원 ▼85(-5.86%) | 메가스터디 | 9,970원 ▼10(-0.10%) |
| 양지사 | 8,720원 ▼130(-1.47%) | 예림당 | 5,110원 ▼120(-2.29%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 드림시큐리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 드림시큐리티 | 메가스터디 | 퓨쳐스트림네트웍스 | 예림당 | 양지사 | |
| ROE | 10.6 | 1.1 | 4.9 | 11.5 | -5.3 |
| PER | 57.5 | 37.8 | 63.6 | 2.7 | - |
| PBR | 6.1 | 0.4 | 3.1 | 0.3 | 2.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월20일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 16,763주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 81,643주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 98,406주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.42%로 적정수준 최근 한달간 드림시큐리티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.92%를 보였으며 기관은 0.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.86%로 가장 높았고, 외국인이 7.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 3,550원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com