신한금융투자에서 28일 스카이라이프(053210)에 대해 "공격적인 2019년 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "4Q18 별도 매출액은 1,741억원(+1.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 184억원(+11.4%)을 전망한다. 컨센서스에 부합하는 견조한 실적이 예상된다. 케이블 사업자와 마찬가지로 수익성 제고 노력이 지속되겠다. 가입자는 감소하지만 비용 역시 통제된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2019년에는 적극적인 M&A 검토가 필요하다. 1천억원 이상의 순현금과 5천억원 이상의 자금 조달 능력을 보유하고 있다. KT 그룹의 선봉에 서서 케이블 사업자에 대한 인수를 빠르게 제고할 필요가 있다. M&A에 성공할 경우 피인수법인의 규모에 따라 순이익이 적게는 30%, 많게는 100% 증가도 가능하다"라고 밝혔다.
한편 "당사 목표주가 괴리율 정책(50% 이상 상승여력 발생 시 자동으로 하향 조정)에 따라 BPS(주당순자산가치)에 적용하는 배수를 기존 1.4배에서 1.3배로 변경했다. 1) M&A를 통한 비유기적 성장 가능성, 2) 기저효과 덕분에 9.6% 증가하는 2019년 영업이익, 3) 0.9배의 PBR을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 20,000원까지 높아졌다가 2018년10월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,611 | 18,000 | 12,500 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181228 | 매수(유지) | 17,000 | | 20181031 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180927 | 매수(유지) | 19,000 | | 20180806 | 매수(유지) | 19,000 | | 20180508 | 매수(유지) | 19,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181228 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 17,000 | | 20181121 | 메리츠종금증권 | BUY | 14,000 | | 20181112 | IBK투자증권 | 중립(유지) | 12,500 | | 20181031 | 흥국증권 | BUY(유지) | 16,000 |
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