하나금융투자에서 2일 BGF리테일(282330)에 대해 "11월 점포당 매출 회복"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 "4분기 영업이익 380억원(YoY -23%) 추정. GS리테일 상생협안 발표 영향 제한적. 2019년 수익성 개선, 2020년 산업구조 재편(MS 상승) 전망. 11월 점포당 매출 회복(1.8%) 긍정적이나, 여전히 낮은 수준, 12월 저하 가능성"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동일점 성장률: 역신장 지속, 담배 높은 베이스(디바이스 전국 판매). 10월 담배 동일점 판매 YoY -10%(3Q -4%). 점포수 QoQ +150개(연간 순증 700개), 폐점 11월 누계 486개. 3Q 순현금 3천억원, IT/물류투자, 배당 확대 계획"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 230,000원까지 높아졌다가 2018년2월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 213,385 | 240,000 | 190,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190102 | NEUTRAL | 210,000 | | 20181120 | BUY | 220,000 | | 20180514 | NEUTRAL | 210,000 | | 20180221 | NEUTRAL | 210,000 | | 20180104 | NEUTRAL | 230,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190102 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 210,000 | | 20181126 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 215,000 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 200,000 | | 20181119 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 220,000 |
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