[ET투자뉴스]바이오니아_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 2일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.58% 오른 7,770원을 기록하고 있는 바이오니아는 지난 1개월간 14.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바이오니아의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바이오니아의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바이오니아가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
바이오니아	3.4%	-14.4%	-4.2
제노포커스	2.9%	-11.2%	-3.8
중앙백신	2.8%	-11.2%	-3.9
세운메디칼	2.5%	6.1%	2.4
대한뉴팜	1.5%	-4.7%	-3.1
코스닥	1.4%	-2.3%	-1.6
제약	1.8%	-0.6%	-0.3

관련종목들 상승 우세, 제약업종 +1.37%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 1.37% 상승중이다.

세운메디칼	3,830원 ▲60(+1.59%)	대한뉴팜	10,100원 0 (0.00%)
중앙백신	16,650원 ▲50(+0.30%)	제노포커스	7,080원 ▲40(+0.57%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -39.4%로 업종평균 하회. PBR은 5.68로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바이오니아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	바이오니아	중앙백신	대한뉴팜	세운메디칼	제노포커스
ROE	-50.5	5.4	-40.8	11.3	2.0
PER	-	35.7	-	16.4	112.2
PBR	5.7	1.9	3.0	1.9	2.2
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,257주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 22,919주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 27,176주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 바이오니아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.76%를 보였으며 기관은 3.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.41%로 가장 높았고, 외국인이 10.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.11%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 9,030원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,030원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,030원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,530원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,030원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,030원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스