[ET투자뉴스]NICE평가_관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.22%

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 2일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.11% 하락하면서 10,500원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 5.83% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에이치엘비생명과학	3.4%	-3.8%	-1.1
크리스탈	3.2%	-3.5%	-1.1
레고켐바이오	3.1%	4.8%	1.5
NICE평가정보	2.6%	-5.8%	-2.2
포스코 ICT	2.2%	-5.6%	-2.5
코스닥	1.4%	-3.1%	-2.2
기타서비스	1.8%	1.3%	0.7

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기타서비스업종은 0.22% 하락중이다.

크리스탈	17,750원 ▲450(+2.60%)	레고켐바이오	57,100원 ▲400(+0.71%)
포스코 ICT	5,210원 0 (0.00%)	에이치엘비생명과학	16,550원 ▼650(-3.78%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.11%로 업종평균 상회. PER은 21.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.53으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE평가정보	레고켐바이오	에이치엘비생명과학	포스코 ICT	크리스탈
ROE	16.5	-16.2	8.7	9.0	-5.3
PER	21.4	-	86.0	26.6	-
PBR	3.5	10.3	7.5	2.4	4.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,696주를 사들인 반면 기관은 36,048주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 66,825주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 22,893주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 43,932주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.29%, 외국인 24.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.29%를 보였으며 외국인은 24.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.06%로 가장 높았고, 기관이 31.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 10,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,950원대는 전체 거래의 26.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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