교보증권에서 2일 SK이노베이션(096770)에 대해 "국제유가 약세 및 배터리 가치 상승, 매수 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "19년 영업이익 전망치 하향(△3,500억원) 및 순차입금 현실화(+1.3조원) 근거, 목표주가 250,000원으로 13.8% 하향. 하지만 국제유가 하락에 따른 중기 정제마진 개선 및 전기차 배터리 가치 점진적 반영 근거"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "4분기 실적은 매출액 13.8조원(QoQ -7.6%), 영업익 1,087억원(QoQ -7,271억원, QoQ정유 -6,288, 석유화학 -620, 윤활유 -90, E&P 기타 -273), 全 부문 감익. 시장 기대 영업이익 크게 하회(-71.%)"라고 밝혔다.
한편 "‘19년 1분기 영업익 4,387억원(QoQ +3,300억원, QoQ 정유 +3,000, 석유화학 +150, 윤활유 +50, E&P 기타 +100), 유가 안정에 따른 재고관련손실 소멸에 힘입어 증익. 미/중 무역 분쟁 불확실성 부담으로 인해 석유화학 개선 폭 제한 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 267,353 | 320,000 | 210,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190102 | BUY | 250,000 | | 20181105 | BUY | 290,000 | | 20181011 | BUY | 290,000 | | 20181004 | BUY | 290,000 | | 20180820 | BUY(유지) | 290,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190102 | 교보증권 | BUY | 250,000 | | 20190102 | 유안타증권 | BUY | 260,000 | | 20181211 | KB증권 | BUY(유지) | 235,000 | | 20181210 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 285,000 |
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