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관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 3일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.3% 하락하면서 58,600원을 기록하고 있는 SK하이닉스는 지난 1개월간 15.8% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK하이닉스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 SK하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
삼성SDI | 3.0% | -1.7% | -0.5 |
LG디스플레이 | 2.0% | 1.1% | 0.5 |
SK하이닉스 | 2.0% | -15.8% | -7.8 |
LG전자 | 2.0% | -13.1% | -6.5 |
삼성전자 | 1.5% | -9.1% | -6.0 |
코스피 | 0.8% | -4.4% | -5.5 |
전기전자 | 1.4% | -9.8% | -7.0 |
관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -1.92% |
삼성전자 | 38,050원 ▼700(-1.81%) | LG전자 | 63,000원 ▲200(+0.32%) |
LG디스플레이 | 17,750원 ▼50(-0.28%) | 삼성SDI | 203,000원 ▼7500(-3.56%) |
증권사 목표주가 83,600원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK하이닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
SK하이닉스 | LG전자 | 삼성SDI | LG디스플레이 | 삼성전자 | |
ROE | 27.3 | 10.7 | 6.0 | 8.2 | 19.1 |
PER | 3.7 | 5.8 | 20.9 | 5.3 | 5.0 |
PBR | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 1.0 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 757,667주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 320,995주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 1,078,662주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.9%, 외국인 37.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.9%를 보였으며 개인은 29.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.83%로 가장 높았고, 기관이 32.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.39%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 70,200원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com