BNK투자증권에서 3일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "2019년에도 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "4Q18F SK머티리얼즈의 매출액 1,952억원(+39.2% YoY, +5.0% QoQ), 영업이익 563억원(+54.0% YoY, +9.9% QoQ)으로 시장 전망치에 부합할 것으로 예상한다. 실적 증가는 특수가스 판가가 안정적으로 유지되는 가운데 SK에어가스의 SK하이닉스 신규 Fab 공급을 비롯한 그룹사향 공급 확대, SK트리켐의 프리커서 물량 증가에 기인한다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "2019년 특수가스는 반도체 업체의 보수적인 증설 계획에도 불구하고 주요고객사의 신규 Fab 가동, 중국 디스플레이 업체 물량 확대에 따른 성장이 기대된다. SK에어가스는 4분기부터 시작된 고객사 신규 Fab 공급의 온기 반영,SK트리켐의 제품 다변화를 통한 물량 확대로 자회사는 2019년에도 견조한성장을 이룰 것이다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 특수가스는 2017년의 경쟁 심화로 인해 큰 폭의 가격 하락 후 일부 회복된 수준으로 원재료 가격도 상승한 만큼 업황 악화에 따른 극심한 가격 하락 가능성은 제한적으로 판단한다. 동사는 원재료에 있어서도 대량 구매를 통해 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 229,563 | 253,000 | 200,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 253,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190103 | 매수 | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190103 | BNK투자증권 | 매수 | 200,000 | | 20181217 | KTB투자증권 | BUY(신규) | 200,000 | | 20181211 | 하나금융투자 | BUY | 230,000 | | 20181206 | 신한금융투자 | 매수 | 253,000 |
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