IBK투자증권에서 4일 해마로푸드서비스(220630)에 대해 "외식시장 불황? 맘스터치는 호황!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 해마로푸드서비스(220630)에 대해 "4Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 773억원(+20.6% yoy), 61억원(+55.4% yoy)으로 추정된다. 붐바타(작년 말 기준 매장수: 9개) 점포수 확대가 더디지만 맘스터치가맹점 증가 및 점포당 매출 상승에 따른 실적 호조세가 예상된다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "추석 시점 차이로 작년 9월 매출이 일시적으로 감소했지만 10월부터 다시 전년 동월대비 증가세를 나타냈고, 특히 신제품 인크레더블 버거 출시(11/13) 효과로 11월과12월 매출 성장폭이 컸을 것으로 전망된다. 인크레더블 버거는 현재 맘스터치 버거류판매 비중의 약 15% 수준까지 올라왔다"라고 밝혔다.
한편 "올해 매출액은 3,470억원(+21.7% yoy), 영업이익은 302억원(+25.2% yoy)으로 추정되며EPS는 20.4%(yoy) 증가할 것으로 전망된다. 신제품 출시에 따른 지속적인 ASP상승, 배달앱 및 HMR온라인몰 런칭(1월 예상), 자회사 슈가버블의 높은 성장세 등을 고려하면 올해 실적 기대감도 유효하다고 판단돼 매수 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 3,300원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 4,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 3,533 | 4,000 | 3,100 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 3,100원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190104 | 매수(유지) | 3,500 | | 20180919 | 매수(유지) | 4,000 | | 20180809 | 매수(유지) | 3,800 | | 20180612 | 매수(유지) | 3,500 | | 20180531 | 매수(신규) | 3,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190104 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 3,500 | | 20181109 | 대신증권 | 매수(유지) | 4,000 | | 20181105 | 메리츠종금증권 | BUY | 3,100 |
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