[ET투자뉴스]현대모비스_주요 매물구간인 189,500원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 4일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.69% 오른 201,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 10.74% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -9.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대우조선해양	3.5%	-2.8%	-0.8
현대모비스	2.9%	10.7%	3.7
현대중공업	2.5%	-1.5%	-0.5
현대차	2.3%	12.0%	5.2
기아차	1.8%	14.0%	7.7
운수장비	1.7%	7.8%	4.5
코스피	0.7%	-6.7%	-9.5

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +2.83%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 2.83% 상승중이다.

현대차	121,500원 ▲5000(+4.29%)	현대중공업	132,500원 ▲1000(+0.76%)
대우조선해양	32,700원 ▼800(-2.39%)	기아차	34,650원 ▲1800(+5.48%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.3%로 업종평균 상회. PER은 14.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	현대모비스	기아차	대우조선해양	현대중공업	현대차
ROE	4.2	2.3	17.5	16.6	5.2
PER	14.3	21.0	5.6	3.9	6.3
PBR	0.6	0.5	1.0	0.7	0.3
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 57,863주를 순매수했고, 외국인은 22,500주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 542,741주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 104,119주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 438,622주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.45%, 외국인 51.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.45%를 보였으며 개인은 11.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.71%로 가장 높았고, 기관이 37.96%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.31%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다.

주요 매물구간인 189,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 189,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 189,500원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 194,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 194,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 194,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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