관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
4일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.12% 하락하면서 6,460원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 15.45% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -9.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -9.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 미코 | 4.2% | 36.9% | 8.7 |
| 원익테라세미콘 | 3.3% | -25.5% | -7.7 |
| 테크윙 | 3.2% | -12.1% | -3.7 |
| SKC 솔믹스 | 2.4% | -15.5% | -6.4 |
| 심텍 | 1.6% | -15.5% | -9.6 |
| 코스닥 | 1.3% | -7.3% | -5.6 |
| 반도체 | 1.6% | -15.7% | -9.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.33% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 2.33% 하락하고 있다.
테크윙
| 8,470원
▼10(-0.12%) | 미코
| 4,660원
▲20(+0.43%) |
SKC 솔믹스
| 2,590원
▼10(-0.38%) | 원익테라세미콘
| 11,850원
▼1150(-8.85%) |
영업이익률 현재 3.99%로 업종평균 수준.PER은 9.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 심텍 | SKC 솔믹스 | 미코 | 원익테라세미콘 | 테크윙 |
| ROE | 7.0 | 47.8 | 16.7 | 21.5 | 19.6 |
| PER | 9.9 | 4.0 | 6.5 | 4.3 | 5.1 |
| PBR | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월21일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 47,260주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 149,233주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 196,493주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.15%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.73%를 보였으며 외국인은 14.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.18%로 가장 높았고, 외국인이 15.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.24%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 7,100원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,100원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,730원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
