메리츠종금증권에서 4일 파라다이스(034230)에 대해 "거의 다 왔다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스의 4분기 연결 드롭액, 매출액 및 영업이익은 각각 1조 6,832억원 (+26% YoY), 2,220억원(+17% YoY), -76억원(적확 YoY)으로 전망된다. P-city 1- 2차 오픈 비용의 온기 첫 반영으로 분기당 240억원 비용 추가 및 전사 인센티브 지급으로, 매출 호조 효과가 이익으로 온전히 반영되지 않는 분기다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "12월 P-city 카지노 매출을 277억원(vs. 10월 264억원, 11월 246억원)으로 가정했을 때 4분기 동 부문 매출은 787억원으로 추정된다. 12월은 중국과 일본 양국에서 휴일이 발생하기 때문에 record high를 기록한 11월보다 높은 드롭액이기대된다"라고 밝혔다.
한편 "지난 11월말 개최된 4년만의 한중항공회담 또한 중국 하늘길이 확대될 것임을 시사한다. 언론에 따르면, 현재 중국 측 요청으로 회담 결과 발표가 지연되고 있지만, 2020년 전후 개장하는 중국 대형 공항 수가 50여개에 달하는 점을 고려했을 때 한중 노선 확대 가능성은 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년9월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | HOLD |
| 목표주가 | 26,625 | 30,000 | 21,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190104 | BUY | 30,000 | | 20181112 | BUY | 30,000 | | 20181109 | BUY | 30,000 | | 20181005 | BUY | 27,000 | | 20180903 | BUY(신규) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190104 | 메리츠종금증권 | BUY | 30,000 | | 20181206 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 26,000 | | 20181130 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 26,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 |
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