한국투자증권에서 4일 GS리테일(007070)에 대해 "도약을 위한 4분기 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일 2018년 4분기 영업이익은 컨센서스(350억원) 보다 6% 적은 330억원으로 추정한다. 전년동기대비 7% 늘어나는 수준이지만 호텔 사업부에서 오피스임대율이 이미 2017년 4분기부터 97%를 기록했고 슈퍼마켓도 계절적 특성상 적자를 피하긴 어렵다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "편의점은 2019년에도 2018년과 유사한 630개 점포 순증을 예상한다. 2016~2017년 대비 감소한 수준이나 여전히 수요기반이 탄탄한 만큼 국내 유통 채널 중 유일하게 출점을 지속하고 있어 앞으로 채널중요도가 더 부각될 전망이다. 지난 12월 발표한 가맹수수료율 인하 효과 역시 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "전반적인 소비심리 둔화에도 불구하고 탄탄한 수요층을 기반으로 출점을 지속하는편의점의 중요도는 더욱 상승할 전망이다. 특히 GS리테일은 슈퍼마켓 역량을 바탕으로 FF 상품출시에 강점을 보유한 만큼 벤치마킹 사례로 거론되는 일본 편의점 모델에 더 가깝다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,063 | 57,000 | 38,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190104 | 매수(유지) | 57,000 | | 20181102 | 매수(유지) | 57,000 | | 20181015 | 매수(유지) | 57,000 | | 20180906 | 매수(유지) | 57,000 | | 20180810 | 매수(유지) | 57,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190104 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 57,000 | | 20190104 | 메리츠종금증권 | BUY | 48,000 | | 20181227 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20181120 | 삼성증권 | BUY | 48,000 |
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