[ET투자뉴스]리노공업_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 7일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.35% 오른 45,100원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 12.6% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -7.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이오테크닉스	4.0%	-20.0%	-4.9
원익IPS	3.8%	-20.7%	-5.4
서울반도체	2.9%	-11.9%	-4.0
실리콘웍스	2.6%	-12.1%	-4.6
리노공업	1.7%	-12.6%	-7.4
코스닥	1.4%	-4.8%	-3.4
반도체	1.6%	-12.6%	-7.8

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.52%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.52% 상승중이다.

원익IPS	17,050원 ▲250(+1.49%)	이오테크닉스	39,500원 ▲150(+0.38%)
서울반도체	18,900원 ▲350(+1.89%)	실리콘웍스	32,100원 ▲750(+2.39%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 35.07%로 업종평균 상회. PER은 15.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.75임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	리노공업	이오테크닉스	원익IPS	실리콘웍스	서울반도체
ROE	18.2	11.0	25.3	11.0	7.4
PER	15.1	12.2	7.8	10.8	21.9
PBR	2.8	1.3	2.0	1.2	1.6
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월3일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 80,557주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 78,844주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,713주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.96%, 외국인 38.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.32%를 보였으며 개인은 20.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.04%로 가장 높았고, 외국인이 39.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.59%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 49,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,600원대는 전체 거래의 30.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 47,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 47,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 47,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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