대신증권에서 7일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "상위 0.1% 명품 컨텐츠"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 ". JCon의 드라마 사업부문인 드라마하우스가 공동제작하고 JTBC에서 방영하는 금토 드라마. 시청률 1회 1.7%로 시작 후, 14회 15.8%로 급등. 15.8%는 JTBC 역대 최고 시청률. 매회 평균 1%p씩 상승 중이고 20부작이기 때문에, tvN <미스터 선샤인>의 18.1%뿐만 아니라 <도깨비>의 21.0%도 넘을 수 있을 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "<미스티>와 <밥 잘 사주는 예쁜 누나>는 아시아 주요 국가에 판매되어 3Q18~1Q19에 걸쳐서 매출 인식. 최근 방영(종영작 포함)중인 대부분 드라마도 아시아 판권 계약 체결. 19.4월 방영 예정인 추자현, 박희순, 조여정, 오만석 주연의 <아름다운 세상>이 아시아주요국 판매 본격 재개의 전환점이 될 수 있을 것으로 전망"라고 밝혔다.
한편 "18.11월 기준 메가박스 점유율은 전체 기준 20.8%, 직영 기준 12.6%로 역대 최고 기록 달성. 개봉작의 성과에 따라 매출과 이익 규모의 변동은 있지만, 대형 직영점 위주의 확장 전략으로 점유율은 꾸준히 상승 중"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 6,500원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY |
| 목표주가 | 7,342 | 11,000 | 5,800 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190107 | BUY | 8,200 | | 20181107 | BUY | 8,200 | | 20181015 | BUY | 8,200 | | 20180913 | BUY | 8,200 | | 20180718 | BUY | 8,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190107 | 대신증권 | BUY | 8,200 | | 20190104 | 메리츠종금증권 | BUY | 7,200 | | 20181204 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 6,800 | | 20181130 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 7,500 |
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