키움증권에서 7일 셀트리온(068270)에 대해 "실적과 JP모건 컨퍼런스 프리뷰"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "4분기 매출액 2,256억원(YoY -17.8%), 영업이익 826억원(YoY -48%)로 컨센서스 하회가 전망된다. 금번 4분기에는 허쥬마 품목만 (1,760억원) 공급되었고,1공장 증설 중으로 조업도 손실이 발생했을 것으로 추측된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "램시마 SC 유럽 승인신청 예정으로 19년말 승인 예상된다. 미국은 22년 출시를 목표로 하고 있다. 램시마SC의 경쟁력은 1) 용량 컨트롤이 용이해 IBD 환자에 안전성 및 편의성 제공, 2) 램시마SC 직판 체제 사용으로 마진 개선, 3) 기존 램시마 대비 2배 수준의 높은 가격 등이 있다"라고 밝혔다.
한편 "19.1Q 1공장 증설 완료되고, 하반기 직판체제 안정화 및 8만리터 CMO 상업생산이 가능해 실적은 상반기보다 하반기 개선 폭이 클 것으로 보이며, 19년말SC 제형의 유럽 출시 등으로 20년 성장 모멘텀도 보유하고 있다. 19년 실적추정에 큰 변경이 없어 목표주가 25만원을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 288,846 | 350,000 | 220,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190107 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 250,000 | | 20181121 | MARKETPERFORM(REINITIATE) | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190107 | 키움증권 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) | 250,000 | | 20181205 | 미래에셋대우 | 매수 | 335,000 | | 20181203 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 330,000 | | 20181123 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 330,000 |
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