[ET투자뉴스]이수화학_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 7일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.39% 오른 9,510원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 11.53% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코오롱머티리얼	5.3%	28.4%	5.3
노루페인트	2.4%	-10.5%	-4.3
한국화장품제조	2.1%	-14.4%	-6.8
이수화학	1.9%	-11.5%	-6.0
HDC현대EP	1.7%	4.9%	2.8
화학	1.2%	-4.2%	-3.5
코스피	0.9%	-3.4%	-3.7

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +2.5%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 2.5% 상승중이다.

한국화장품제조	34,100원 ▲400(+1.19%)	코오롱머티리얼	2,960원 ▼65(-2.15%)
노루페인트	7,890원 ▲170(+2.20%)	HDC현대EP	4,475원 ▲100(+2.29%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.13%로 업종평균 하회. PBR은 0.36으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수화학이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	이수화학	한국화장품제조	코오롱머티리얼	HDC현대EP	노루페인트
ROE	-0.6	5.9	-53.8	11.0	10.3
PER	-	50.5	-	4.4	4.9
PBR	0.4	3.0	1.4	0.5	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월2일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 28,725주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 36,297주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 65,022주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.69%를 보였으며 기관은 13.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.5%로 가장 높았고, 외국인이 16.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.92%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 10,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,100원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월26일 :(주)이수화학 유형자산 처분결정
12월21일 :(주)이수화학 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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