유안타증권에서 7일 LG화학(051910)에 대해 "2018년 4분기 예상 영업이익 3,000억원으로 약세... "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.
유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 LG화학(051910)에 대해 "LG화학㈜의 2018년 4분기 예상 실적은 매출액 7.0조원, 영업이익 3,058억원, 지배주주 순이익 1,608억원등이다. 중국-미국 무역분쟁에 따른 석화제품 수요 약세와 여수 NCC 공장 정기보수 영향으로 인해, 영업이익은 전분기 6,023억원과 전년동기 6,150억원에 비해 각각 49%와 50%가 급감이다. 시장 컨센서스4,541억원(1월 4일 기준)도 하향조정이 불가피해 보인다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 " 2019년 예상 실적은 매출액 33.3조원, 영업이익 2.1조원, 지배순이익 1.4조원’ 등이다. 국제유가 75$와 석화 스프레드 톤당 66$ 하락을 가정한 것으로, 영업이익은 전년 2.3조원 대비 8% 정도 감소하는 수치이다. 특히, 3월 대산 NCC 공장 정기보수가 예정되어 있어, 1분기까지 실적 모멘텀은 크지 않을 것이다"라고 밝혔다.
한편 "2019년 하반기 중대형배터리 가치 재평가 기대감은 단단한 주가 버팀목으로 작용할 것이다. 매출액은 2018년 3.6조원에서 2019년 7조원, 2020년 10조원으로 급성장하는 동시에, EBITDA 규모도 1,900억원에서 4,800억원, 1조원으로 성장할 것으로 기대되기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 520,000원까지 높아졌다가 2018년7월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 470,400 | 570,000 | 280,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190107 | BUY (M) | 460,000 | | 20181116 | BUY | 460,000 | | 20181004 | BUY | 460,000 | | 20180724 | BUY | 460,000 | | 20180702 | BUY | 460,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190107 | 유안타증권 | BUY (M) | 460,000 | | 20190104 | 현대차증권 | BUY | 530,000 | | 20181220 | 교보증권 | BUY | 530,000 | | 20181210 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 500,000 |
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