유진투자증권에서 7일 JB금융지주(175330)에 대해 "순이익증가율 44% 대비 PBR 및 PER 각각 0.3배 및 3.2배 수준"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다.
유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "4Q18 지배주주순이익 -65.0%qoq(+78.8%yoy)인 254억원 예상. 이자이익 증가추세 지속 에도 불구하고 보수적 충당금적립에 따른 대손충당금전입 증가와 명퇴 및 연말 계절적 요인에 따른 판관비 증가에 기인"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "비용 선반영에 따른 보수적 충당금전입 및 명퇴비용에 따른 판관비 증가로 인한 4Q18 실적감소에도 불구하고 2018년 지배주주순이익 +27.8%yoy인 2,365억원의 큰 폭 증가 예상. 2016년 이후 3년간 연평균 순이익증가율은 27.3%로 높은 수준"라고 밝혔다.
한편 "KOSPI 하락 영향으로 JB금융 주가도 하락 중. 그러나 지난 3년간 연평균 27%를 상회하는 높은 순이익 증가에 이어 2019년 순이익증가율도 44%를 상회할 것으로 예상된다는 점과 적정 자본비율 확충에 따른 주주친화정책 강화, 2019년 PBR 및 PER 0.3배 및 3.2배에 불과하 다는 점에서 주가 상승 가능성이 높다고 판단"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 8,500원까지 높아졌다가 2018년7월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,038 | 9,500 | 7,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190107 | BUY(유지) | 7,700 | | 20181105 | BUY(유지) | 7,700 | | 20180802 | BUY(유지) | 7,700 | | 20180716 | BUY(유지) | 7,700 | | 20180702 | BUY(유지) | 7,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190107 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 7,700 | | 20181213 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 7,000 | | 20181206 | 미래에셋대우 | 매수 | 8,200 | | 20181113 | 메리츠종금증권 | BUY | 7,500 |
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