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| 위험대비 수익률 4.0으로 상위권, 업종지수보다 높아 7일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.82% 오른 739,000원을 기록하고 있는 롯데푸드는 지난 1개월간 9.81% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데푸드의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데푸드의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데푸드가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데푸드 | 2.4% | 9.8% | 4.0 |
| 빙그레 | 2.3% | 1.4% | 0.5 |
| 대상 | 2.1% | 8.9% | 4.2 |
| 삼양사 | 2.0% | -5.6% | -2.8 |
| 롯데제과 | 1.9% | -6.9% | -3.6 |
| 코스피 | 0.9% | -3.4% | -3.7 |
| 음식료품 | 1.2% | 2.4% | 2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.29% |
| 대상 | 26,250원 ▼250(-0.94%) | 삼양사 | 57,200원 ▲900(+1.60%) |
| 롯데제과 | 161,000원 ▼1500(-0.92%) | 빙그레 | 74,600원 ▼400(-0.53%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데푸드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 롯데푸드 | 대상 | 빙그레 | 롯데제과 | 삼양사 | |
| ROE | 13.9 | 5.0 | 5.3 | 3.1 | 4.6 |
| PER | 8.0 | 18.1 | 23.7 | 39.7 | 9.6 |
| PBR | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월27일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,451주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,595주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,856주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 롯데푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.65%, 외국인 34.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.08%를 보였으며 개인은 21.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.42%로 가장 높았고, 기관이 37.6%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
| 주요 매물구간인 656,000원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com