KTB투자증권에서 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "본격적인 실적 개선은 2020년"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.
KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "2018년 12월 LNG선 6척을 잇따라 수주하면서 선가도 척당 1.8억달러에서 1.89억달러로상승. 근래에 발주나오는 LNG선이 174K급으로 비슷한 규모인 것을 감안했을 때 유의미한선가 상승으로 판단. 해당 수주분들이 본격적으로 매출에 반영되는 2020년경 실적 개선 기대"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "동사는 2017년 국내에서 유일하게 해양플랜트 프로젝트를 수주. 2017년 1월 BP Maddog 2 FPU(12.7억달러), 6월 ENI Coral FLNG(25.4억달러) 총 38억달러. 2019년에는 인도 Reliance FPSO(10억달러), 나이지리아 Bonga South West(12억달러) 등 수주 기대감 존재"라고 밝혔다.
한편 "시추선 매각과 추가적인 해양 수주를 위해서는 유가 안정화가 중요할 전망. 오일 메이저들이 해양 프로젝트를 추진하기 위해서는 유가가 최소 50~60달러 이상으로 유지되는 것이 필요. 경쟁사 대비 상대적으로 해양 비중이 높기 때문에 유가 상승 시 가장 큰 수혜는 동사가입을 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,385 | 11,000 | 8,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190107 | HOLD | 8,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190107 | KTB투자증권 | HOLD | 8,500 | | 20181226 | 하나금융투자 | BUY | 10,000 | | 20181220 | NH투자증권 | BUY(유지) | 9,000 | | 20181129 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 10,500 |
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