[ET투자뉴스]유진테크_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 7일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.51% 오른 10,100원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 17.21% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -7.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
네패스	4.1%	-5.4%	-1.3
피에스케이	3.6%	-18.3%	-5.0
유니테스트	3.6%	-19.3%	-5.3
테스	3.2%	-21.5%	-6.7
유진테크	2.3%	-17.2%	-7.4
코스닥	1.4%	-5.3%	-3.7
반도체	1.6%	-12.7%	-7.9

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.37%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.37% 상승중이다.

피에스케이	11,400원 ▲150(+1.33%)	유니테스트	10,050원 ▲330(+3.40%)
네패스	10,600원 0 (0.00%)	테스	10,600원 ▲150(+1.44%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.99%로 업종평균 상회. PER은 6.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	유진테크	네패스	유니테스트	피에스케이	테스
ROE	13.9	1.4	25.1	17.6	28.3
PER	6.9	127.7	5.7	4.7	3.6
PBR	1.0	1.8	1.4	0.8	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월27일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 9,501주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 40,686주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 50,187주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.63%, 외국인 21.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.54%를 보였으며 기관은 15.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.21%로 가장 높았고, 외국인이 18.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 12,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,400원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,750원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월2일 :(주)유진테크 단일판매ㆍ공급계약체결


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