미래에셋대우에서 7일 금호석유(011780)에 대해 "과도한 우려, Top pick 유지 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 금호석유(011780)에 대해 " 금호석유의 주가는 화학 업체들의 4분기 실적 둔화와 전반적인 수요불확실성 확대 등으로 하락하였다. 그러나 현재 수요 상황에서도 동사는 NB라텍스, BPA 등의 시황이 견조하고 에너지 부문의 실적 체력이 높아 상대적으로 견조한 실적을 유지할 것으로 예상되고 이 수준의 실적을 기준으로 해도 현 주가는 밸류에이션 매력이 높다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "금호석유의 주력 제품인 SBR, ABS 등은 18년 하반기 크게 둔화되었다. 이는 중국의 디레버리징 정책으로 전방인 자동차, 타이어 등의 수요가 크게 둔화되었기 때문이다. 아직까지 수요 회복세가 강하지는 않으나, 중국 경기 둔화 속도가 빨라지면서 정부의 부양책도 속도를 내고 있다"라고 밝혔다.
한편 " 전반적인 매크로 우려 등을 감안하여 목표 멀티플을 하향 조정(향후 3년 평균 EPS에 목표 PER 9배 적용)하면서 금호석유의 목표주가 역시 기존 14만 원에서 12만원으로 14% 하향 조정한다. 그러나 현 주가는 전반적인 매크로 우려로 과도하게하락한 상태로 판단되며 향후 시황 회복과 함께 반등할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 124,200 | 150,000 | 97,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190107 | 매수 | 120,000 | | 20181105 | 매수 | 140,000 | | 20180912 | 매수 | 150,000 | | 20180806 | 매수 | 170,000 | | 20180614 | 매수 | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190107 | 미래에셋대우 | 매수 | 120,000 | | 20181210 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 135,000 | | 20181122 | 하나금융투자 | BUY | 150,000 | | 20181113 | 메리츠종금증권 | BUY | 120,000 |
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