SK증권에서 7일 GS건설(006360)에 대해 "체질 개선에 기인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
SK증권 김세현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 GS건설(006360)에 대해 "GS 건설의 4 분기 매출액은 3 조 2,656 억원으로 전년동기대비 3.2% 증가, 영업이익은 2,173 억원으로 전년동기대비 111.8% 증가할 것으로 추정. 실적 호조의 주요 원인은 주택 부문 호실적 지속 및 해외 현안 프로젝트의 무난한 마무리에 따른 체질 개선에 기인"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 " 보수적으로 사우디 PP-12 의 손실 반영이 있다고 가정하더라도, 기존 이익 체력이큰데다 기 충당금 설정 수준 안에서 충분히 방어 가능할 것으로 기대. 2018 년 해외수주는 2.5 조원으로 소폭 턴어라운드에 그쳤기 때문에, 2019 년은 수주 증가 폭이 더욱 확대될 것으로 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,225 | 77,000 | 55,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190107 | 매수(유지) | 70,000 | | 20181127 | 매수(유지) | 70,000 | | 20181024 | 매수(유지) | 70,000 | | 20181001 | 매수(유지) | 70,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190107 | SK증권 | 매수(유지) | 70,000 | | 20190102 | KB증권 | BUY(유지) | 58,500 | | 20181221 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 63,000 | | 20181211 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 67,000 |
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