하이투자증권에서 8일 키움증권(039490)에 대해 "PI 부분의 부진이 이어지며 부진한 4 분기 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "개인 매매비중이 감소하여 Brokerage 약정 M/S 는 전분기대비 0.9%p 하락하며 수수료 수익이 전분기대비 8.4% 감소하고 Brokerage 이자수익 역시 전분기대비 4.1% 감소할 것으로 전망된다. 또한 3 분기 부진하였던 PI 투자성과가 4 분기 주식시장 급락의 영향으로 4 분기에도 부진할 것으로 예상되며 이에 따라 Trading 및 상품 손익의 감소가 불가피 할 것으로 전망된다."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사의 4 분기 실적에서 특징적인 부분은 ELS 발행이 빠르게 증가하고 있다는 점이다. 동사의 4 분기 ELS 발행 규모는 7,459 억원으로 전분기 3,206 억원 대비 132.7% 성장하였다. 동사가 자산관리 부분의 확대를 위해 지속적으로 노력하였지만 뚜렷한 성과가 가시화되지 못했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 140,000원까지 높아졌다가 2018년11월 117,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 106,833 | 145,000 | 89,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190108 | BUY(유지) | 95,000 | | 20181113 | BUY (MAINTAIN) | 117,000 | | 20180814 | BUY(MAINTAIN) | 125,000 | | 20180605 | HOLD(신규) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190108 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 95,000 | | 20181128 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 110,000 | | 20181115 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 98,000 | | 20181114 | 현대차증권 | BUY | 110,000 |
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