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| 위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.51% 오른 118,000원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 7.09% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동양네트웍스 | 4.8% | 6.1% | 1.2 |
| 신세계 I&C | 3.0% | -7.1% | -2.3 |
| 유수홀딩스 | 2.6% | 17.7% | 6.8 |
| DB | 1.0% | 2.4% | 2.3 |
| 신한알파리츠 | 0.6% | -2.7% | -4.4 |
| 서비스업 | 1.2% | -1.8% | -1.5 |
| 코스피 | 0.8% | -3.0% | -3.7 |
| 관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.07% |
| 동양네트웍스 | 2,160원 0 (0.00%) | DB | 856원 ▲17(+2.03%) |
| 신한알파리츠 | 5,470원 ▲20(+0.37%) | 유수홀딩스 | 7,170원 ▲60(+0.84%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 18,598주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 12,521주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 31,119주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.76%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.58%, 외국인 20.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.58%를 보였으며 외국인은 20.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.01%로 가장 높았고, 기관이 27.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 125,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com