[ET투자뉴스]한세실업_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 8일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.84% 오른 21,650원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 15.78% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 섬유의복업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한세실업	3.1%	15.8%	5.0
F&F	2.8%	-19.7%	-7.0
한섬	2.6%	3.9%	1.4
LF	1.3%	6.6%	5.0
일신방직	0.8%	-0.3%	-0.3
코스피	0.8%	-3.0%	-3.7
섬유의복	1.3%	1.4%	1.0

관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 +2.05%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 섬유의복업종은 2.05% 상승중이다.

한섬	38,900원 ▲3050(+8.51%)	F&F	40,300원 ▼250(-0.62%)
일신방직	97,100원 ▲100(+0.10%)	LF	25,800원 ▲150(+0.58%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 적정주가는 22,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 허제나 에널리스트가 " 낮아진 기대수준, 컨센서스 부합 전망, 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,486억원(YoY 5%), 86억원(YoY94%)을 전망한다. 1)OEM 달러 매출은 기존 바이어 오더가 소폭 회복되며 로우싱글(4%) 증가할 전망이다. 영업이익률 또한 낮은 한 자리대로 회복 가능할 것으로 추정한다(4.3%). 오더 증가 기반 외부변수또한 우호적인 상황이다. 1)원/달러 환율은 전년동기대비 2% 상승했으며, 2)면화가격은 2018년 상반기대비 안정화, 전년동기와 유사한 흐름을 보이고 있다…" (이)라며 투자의견 Neutral에 목표주가: 19,000원을 제시했고, 대신증권의 유정현, 이나연 에널리스트가 " 수주 회복세, 환율상승으로 비교적양호한 실적, 4분기 달러 기준 오더 수주 증가율은 5% 내외로 파악되며 수주 증가와 환율 상승(yoy +1.5%) 영향으로 영업이익률은 전년도 BEP 수준에서 +2.4%까지 회복된 것으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.28%로 업종평균 하회. PER은 33.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.41임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	한세실업	LF	F&F	일신방직	한섬
ROE	4.2	6.3	30.5	3.1	5.4
PER	33.8	10.2	5.3	10.3	16.4
PBR	1.4	0.6	1.6	0.3	0.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월18일부터 기관이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 708,963주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 258,023주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 450,940주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.07%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.8%, 외국인 22.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.74%를 보였으며 외국인은 22.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.17%로 가장 높았고, 개인이 36.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.42%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 18,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,400원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월21일 :한세실업(주) 수시공시의무관련사항(공정공시)


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