유안타증권에서 8일 BGF리테일(282330)에 대해 "4Q 영업이익 405억원으로 컨센서스(405억원) 부합 전망 "라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "BGF리테일은 4분기 매출액 14,531억원(+0.0% YoY), 영업이익 405억원(-18.0% YoY)을 기록하며, 컨센서스(405억원)에 부합하는 실적을 달성할 것으로 전망된다.BGF리테일의 기존점 신장율은 경쟁사 대비 2%p 낮은 0.5% 수준이 전망된다. 이는 아이코스기저에 따른 것이다. 점포 순증은 121개점이다. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "S리테일과 BGF리테일에 대해 목표주가를 각각 5.6만원(19년 지배순이익 1,707억원, P/E 25배 적용), 25만원(19년 지배순이익 1,789억원, P/E 22.5배 적용)으로 상향한다. 일본 편의점 사례를 통해 확인할 수 있듯이, 편의점 성장성이 둔화된 국면에서 확고한 3강 체제로의 재편은 3강 편의점 사업자의 Valuation Re-rating으로 연결되었다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 215,692 | 250,000 | 190,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190108 | BUY(M) | 250,000 | | 20181109 | BUY(유지) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190108 | 유안타증권 | BUY(M) | 250,000 | | 20190102 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 210,000 | | 20181126 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 215,000 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 200,000 |
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