[ET투자뉴스]GS리테일, "4Q 영업이익 32…" BUY(M)-유안타증권

유안타증권에서 8일 GS리테일(007070)에 대해 "4Q 영업이익 328억원으로 컨센서스(350억원) 하회 전망"라며 투자의견을 ' BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ' BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 유안타증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 부문은 매출액 16,177억원(+3.3% YoY), 영업이익 324억원(-12.8% YoY)를 기록할 것으로 전망된다. 편의점의 4분기 기존점 신장률(담배 포함)은 2.5% 수준이 전망되며, 점포 순증은130개 점이다. 슈퍼 부문은 매출액 3,553억원(+3.2% YoY), 영업손실 -53억원(+45억원 YoY)를 기록할 전망이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "슈퍼부문의 기존점 신장률은 약 5% 수준이 전망되며, 점포 순증은 4개점일전망이다. 호텔 부문은 매출액 777억원(+3.0% YoY), 영업이익 186억원(+9.0% YoY)가 예상된다. 랄라블라의 부진(기존점 -5%)가 지속됨에 따라 기타부문은 전년과 유사한 -129억원(적지)의 손실을 기록할 전망이다. 랄라블라는 4분기 약 15개점의 폐점이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "편의점과 슈퍼 부문의 기존점 신장율 호조에도 불구하고 영업이익의 감소는 약 40억원의 일회성 인건비가 추가 반영될 것으로 예상되기 때문이다. 이를 제외할 경우, 동사는 사실상 컨센서스를상회하는 호실적을 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	47,125	57,000	38,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 ' BUY(M)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190108 BUY(M) 56,000 20181102 BUY (M) 55,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190108 유안타증권 BUY(M) 56,000 20190104 한국투자증권 매수(유지) 57,000 20190104 메리츠종금증권 BUY 48,000 20181227 유진투자증권 BUY(유지) 48,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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