유안타증권에서 8일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4Q 영업이익 332억원으로 컨센서스(368억원) 하회 전망"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현대홈쇼핑은 4분기 취급고 9,954억원(+3.4% YoY), 영업이익 332억원(-6.6% YoY)을 기록하며, 컨센서스(368억원)을 하회할 것으로 전망된다. 추석 역기저효과에 따라 취급고 성장률은 다시금 회복될 전망이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "전년보다 11월이 따뜻한 영향으로 당사가 전망한 취급고 성장률 +5.0%를 달성하기는 어려울 전망이다. IPTV 사업자와의 협상이 마무리되며 협상 결과가 4분기 실적에 반영되지만, CATV 사업자와의 계약 완료는 19년으로 이연됨에 따라 송출수수료 부담이 4분기 커질 것으로 전망된다."라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,909 | 159,000 | 130,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190108 | BUY (M) | 135,000 | | 20181112 | BUY (M) | 135,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190108 | 유안타증권 | BUY (M) | 135,000 | | 20181120 | 삼성증권 | BUY | 145,000 | | 20181120 | KB증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20181119 | 유진투자증권 | BUY(신규) | 130,000 |
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