유안타증권에서 8일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "4Q 영업이익 407억원으로 컨센서스(427억원) 소폭 하회 전망 "라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.
유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "현대홈쇼핑은 4분기 취급고 11,096억원(+11.0% YoY), 영업이익 407억원(+4.2% YoY)을 기록하며, 컨센서스(427억원)을 소폭 하회할 것으로 전망된다. GS홈쇼핑 역시, 추석 역기저효과에 따라 취급고 성장률이 회복할 것으로 전망되나, 11월 취급고 둔화로 당사가 전망한 취급고 성장률 +12.3%를 달성하지 못하였다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "현대홈쇼핑과의 차이점은 GS홈쇼핑의 경우, 송출수수료를 균등배분하기 때문에 이에 대한 부담에서 자유롭다는 점이다. 이에 따라 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. 4분기를 마지막으로 연간 할인권 환입 40억원이 반영된다는 것도 동사의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 248,500 | 270,000 | 235,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190108 | BUY(M) | 245,000 | | 20181105 | BUY (M) | 245,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190108 | 유안타증권 | BUY(M) | 245,000 | | 20181207 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 255,000 | | 20181120 | 삼성증권 | BUY | 235,000 | | 20181119 | 유진투자증권 | BUY(신규) | 245,000 |
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