DB금융투자에서 8일 하나투어(039130)에 대해 "작년보다 나은 올해 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 하나투어(039130)에 대해 "2018년에는 주요 여행지에서 잇단 자연재해가 발생하면서 여행가기가 쉽지 않은 상황이었고 이에 따라 동사 본업은 부진했다. 아직까지도 위축된 해외 여행 수요가 회복되지 못하고 있는 모습이나 우리나라 국민의 연간 평균 여행 횟수는 약 1회에 불과기 때문에 여전히 해외 여행 수요가 큰 폭으로 성장할 수 있는 구간에 머물러있다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "하나투어의 4Q18 영업이익은 12억원으로 전년동기대비 92% 감소할 것으로 예상된다. 여행 수요 위축이 지속되면서 송출객이 전년동기대비 7% 감소했고 이로 인해 본사 영업이익이 32억원에 그칠 것으로 보인다. 면세점은 적자 폭을 크게 줄였을 것으로 보이나 일본 송출객 축소에 따른 해외 자회사 부진으로 자회사 합산 적자 20억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "외부적인 요인에 힘입어 작년 하반기부터 주춤했지만 우리나라의 아웃바운드 여행 수요는 근거리 위주의 성장을 이어갈 것으로 판단된다. 올해 내국인 출국자는 구조적 성장 요인 및 기저 효과로 인해 올해 약 10% 늘어날 것으로 보이며 이에 힘입어 하나 실적 및 주가는 개선된 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,000 | 100,000 | 70,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190108 | BUY(신규) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190108 | DB금융투자 | BUY(신규) | 90,000 | | 20190104 | 메리츠종금증권 | BUY | 86,000 | | 20190103 | 대신증권 | BUY | 94,000 | | 20181214 | 삼성증권 | BUY | 77,000 |
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