NH투자증권에서 8일 현대제철(004020)에 대해 "약해진 업황, 밸류이에션 매력은 커져"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2018년 4분기 (연결)실적으로 매출액 5조4,960억원(+8.2% y-y, +5.0%q-q), 영업이익 3,474억원(+6.1% y-y, +240.4% q-q), 지배주주순이익1,984억원(+193.7% y-y, 흑전 q-q) 예상. 당사 추정치는 시장컨센서스(매출액 5조5,174억원, 영업이익 3,802억원, 지배주주순이익 1,983억원)대비 매출액은 유사하나, 영업이익은 8.6% 하회하는 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "철강 수요 부진 우려와 글로벌 경기의 불확실성을 반영해 2019년 연결 영업이익과 주당순이익(EPS) 전망치를 기존대비 각각 4.2%, 7.8% 하향. 이를 반영해 현대제철에 대한 목표주가를 기존 62,500원에서 58,000원으로7.2% 하향. 현재주가는 2019년 예상실적 기준 PBR 0.35배에 불과해 주가의 하락 리스크는 매우 제한적"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 68,000원까지 높아졌다가 2018년10월 62,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 60,853 | 72,000 | 53,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190108 | BUY(유지) | 58,000 | | 20181210 | BUY(유지) | 62,500 | | 20181121 | BUY(유지) | 62,500 | | 20181029 | BUY(유지) | 62,500 | | 20181016 | BUY(신규) | 68,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190108 | NH투자증권 | BUY(유지) | 58,000 | | 20190108 | 현대차증권 | BUY | 63,000 | | 20190108 | 유안타증권 | BUY (M) | 66,000 | | 20190104 | 삼성증권 | BUY | 55,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
