교보증권에서 8일 SKC(011790)에 대해 "실적도 좋고 성장도 가시권, 귀(貴)해지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 SKC(011790)에 대해 "3분기에 이어 4분기에도 호실적 지속. S-Oil PO 증설 영향 제한적. PG 가동률 상향하며 S-Oil 증설 부담 흡수 예정. PO JV(지난 10일 중국 QXTD 등과 PO MOU 체결)？PG 증설 통해 본업의 안정적 이익 성장의 틀 구축.19년부터 친환경 / 반도체 / 자동차 소재에 대한 공격적 투자(증설 / JV) 및 가시적 성과 기대"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "필름 적자 전환 불구, 수급 타이트 지속에 따른 화학 선전 및 텔레시스 최성수기 진입에 힘입어 증익. 기대치 상회(+6.7%) ① 화학: PO？PG 수급 타이트 지속 및 PG 제품 믹스 개선 지속에 힘입어 감익 폭 제한. ② 필름: 10월 말까지의 고가 원재료(ⅰ. TPA: 9월 1,050$/MT & 10월 1,006$/MT, ⅱ. MEG: 9월 921$/MT & 10월861$/MT) 부담으로 적자 전환. ③ New Biz: 텔레시스 최성수기 진입으로 증익"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년8월 60,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 55,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 51,000 | 56,000 | 39,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190108 | BUY | 55,000 | | 20181218 | BUY | 55,000 | | 20181025 | BUY | 55,000 | | 20181004 | BUY(유지) | 60,000 | | 20180910 | BUY | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190108 | 교보증권 | BUY | 55,000 | | 20190108 | 하나금융투자 | BUY | 50,000 | | 20190107 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 54,000 | | 20181211 | NH투자증권 | BUY(유지) | 55,000 |
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